eToro CopyPortfolio Erfahrungen & Test [2020]

Die soziale Handelsplattform eToro hat kürzlich die eToro CopyPortfolios (ehemals eToro CopyFunds) eingeführt, ein neues und innovatives Investmentprodukt, das den Nutzern die Möglichkeit dazu bietet:

  • auf professionelle Weise zu investieren
  • die Vereinfachung des Diversifizierungsprozesses
  • ohne zusätzliche Kosten
  • mit einem innovativen strategischen Zuteilungsverfahren

Mit diesem Schritt macht das soziale Netzwerk eToro einen weiteren Schritt vorwärts auf dem Weg zu einer vollständigen Plattform für alle Arten von Investitionen, vom Einzelhandel über den sozialen Handel bis hin zu Portfolioinvestitionen.

Lassen Sie uns also sehen, was sie sind und wie die eToro CopyPortfolios funktionieren.

Hier lernen Sie mehr über den Kauf von Bitcoin bei eToro. Hier ist unser Testbericht über eToro Wallet. Und hier geht’s zu eToroX Erfahrungen und Testbericht (eToroX ist eine dedizierte Krypto-Börse von eToro). Hier erklären wir wie eToro Copy Trading funktioniert. So lernen Sie wie man IOTA bei eToro kauft. Wissen Sie wie man Ripple bei eToro kaufen kann?

Was sind die eToro CopyPortfolios?

Laut dem CEO von eToro, Yoni Assia, sind die eToro CopyPortfolios

„Unsere CopyPortfolios sind ein einzigartiges Anlageinstrument, das es Ihnen ermöglicht, in eine Gruppe von Assets zu investieren, die nach verschiedenen Marktstrategien gebündelt sind.

Hier ist die Seite, auf der die eToro CopyPortfolios vorgestellt werden, während Sie sie hier direkt von der eToro Plattform aus sehen können.

Es gibt zwei Kategorien von eToro CopyPortfolios:

  • Market CopyPortfolios: Sie umfassen Aktien, Rohstoffe, Indizes und alle anderen Assets mit Ausnahme von natürlichen Personen
  • Top Trader CopyPortfolios: Sie enthalten nur echte Händler

Wenn Sie in CopyPortfolios investieren, investieren Sie nicht in ein einzelnes Asset oder eine einzelne Person, sondern in die gesamte Palette der in den CopyPortfolios enthaltenen Assets, gemäß einer Ressourcenallokationsstrategie, die unter Verwendung mehrerer Algorithmen verwaltet und vom eToro Investitionsausschuss überwacht wird.

Es ist eine Art Copy Trading Software, die aktiv ein Portfolio für Sie verwaltet.

Natürlich werden die von den Benutzern investierten Zahlen dann proportional verwaltet, abhängig von der Größe jeder Investition.

Versuchen Sie zu verstehen, ob eToro eine sichere Website ist? Dann wird Ihnen unser eToro Test definitiv dabei helfen, dies herauszufinden.

Wie funktionieren die eToro CopyPortfolios?

Die Funktionsweise eines eToro CopyPortfolios ist der eines normalen Anlageportfolios sehr ähnlich, das von einem Manager geleitet wird, der entscheidet, wo und wie das Geld der Anleger investiert wird.

Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede.

  • DIFFERENZ #1 – Mit eToro CopyPortfolios liefert der Benutzer das Kapital nicht in die Hände des Managers, sondern er weist den Manager (eToro) einfach an, Positionen (von eToro CFDs) auf eigene Rechnung zu öffnen/schließen, gemäß der von den Algorithmen angenommenen Anlagestrategie und proportional zu seiner Kapitalgröße.
  • DIFFERENZ #2 – Wenn bei einem normalen Fonds der Anleger den vollen Betrag der Aktien, die er kaufen möchte, zahlen muss, wobei eToro CopyPortfolios eine Replikation von CFDs-Positionen ist, können Sie den finanziellen Hebeleffekt nutzen. Das bedeutet, dass Sie für Zahlen, die viel größer sind als das Kapital, das Sie tatsächlich besitzen, investieren und am Markt positioniert werden können. Es stimmt zwar, dass mit dem Leverage auch die Risiken steigen, aber wenn er richtig eingesetzt wird, kann er für diejenigen, die nicht über riesige Mengen an Kapital verfügen, zu einer Chance werden, am Markt zu partizipieren.
  • DIFFERENZ #3 – Wir können sagen, dass die eToro CopyPortfolios viele Gemeinsamkeiten mit ETFs (Exchanged Traded Funds) haben, aber selbst hier können wir einen wichtigen Unterschied feststellen. ETFs ziehen keine Short-Positionen in Betracht, sondern nur Long-Positionen. Wie wir in Kürze sehen werden, enthalten die Top Trader CopyPortfolios, die die Strategien der Händler replizieren, natürlich auch Short-Positionen. Aber das ist nicht alles, selbst ein bestimmtes Market CopyPortfolio enthält unter bestimmten Bedingungen Short-Positionen, und das ist definitiv eine innovative Besonderheit.

Also…

Mit eToro CopyPortfolios kaufen Sie keine Anteile eines Fonds, sondern Sie investieren einen bestimmten Betrag (einschließlich Leverage), mit dem Sie automatisch alle vom Portfoliomanager in das Portfolio eingefügten Instrumente (Asset oder Händler) kopieren (die Algorithmen des eToro Investitionsausschusses), mit den relativen Anteilen und der damit verbundenen zukünftigen Neugewichtung. Es ist im Wesentlichen wie eine Investition in einen Fonds, aber es werden automatisch alle Operator-Auswahlen kopiert.

Den eToro CopyPortfolios-Prospekt analysieren

Jedes eToro CopyPortfolio wird mit einer Art Informationsprospekt (so etwas wie eine KIID) geliefert.

Innerhalb des Prospekts können Sie viele interessante Daten beobachten, darunter

  • die monatliche (simulierte) Performance des Portfolios in den letzten drei Jahren
  • die Risikobewertungen, ein proprietärer eToro-Parameter, der dem inhärenten Risikoniveau eine Bewertung von 1 bis 10 gibt
  • die Graphik über die Allokation/Exposure, wo Sie beobachten können, auf welche Assets das Portfolio wann und in welchem Verhältnis investiert hat
  • andere nützliche und interessante Informationen, einschließlich anderer Diagramme zur besseren Analyse der Portfoliostruktur

Der eToro CopyPortfolios-Prospekt ist praktisch identisch mit dem Profil des eToro Popular Investor. Wenn Sie also bereits ein Experte mit letzterem sind, sollten Sie keine Probleme haben; ansonsten folgen Sie einfach dem vorherigen Link zu unserer detaillierten Anleitung.

Welche Art von Trader sind Sie?

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Arten von eToro Copy-Portfolios

Lassen Sie uns die Funktionen und das Angebot der beiden Arten von eToro CopyPortfolios sehen.

eToro Market CopyPortfolios

Die eToro Market CopyPortfolios bestehen aus CFDs auf Aktien, Rohstoffe, Indizes und ETFs.

Jedes Portfolio wird unter Verwendung komplexer Algorithmen konstruiert und verwaltet, die über die Assets, die Parameter und die strategische Kapitalallokation entscheiden, mit regelmäßigen Anpassungen und Neugewichtung.

All dies wird durch den Investitionsausschuss der eToro beaufsichtigt, der mit der Investmentbank Barclays für Unterstützungs- und Beratungsdienste zusammenarbeitet.

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Hier ist die vollständige Liste der aktuellen eToro Market CopyPortfolios:

DieBigBanken
Das BigBanks CopyPortfolio diversifiziert Ihre Investitionen über alle Finanzsektoren hinweg und umfasst Banken, multinationale Finanzdienstleister und andere Finanzinstitute in einem kompletten Portfolio.

BigTech
Das BigTech CopyPortfolio umfasst führende Unternehmen aus Bereichen wie Technologie, Telekommunikation, Unterhaltung, E-Commerce, Softwarelösungen und mehr.

ImSpiel
Das InTheGame CopyPortfolio umfasst führende Gaming-Unternehmen und bietet eine hervorragende Präsenz auf einem der heißesten und größten Märkte der Welt.

AllStocks
Das AllSTocks CopyPortfolio ist aus den weltweit führenden Indizes aufgebaut. Es ist wie eine Investition in die größten Aktien der größten Volkswirtschaften mit einem einzigen Mausklick.

GoldenEnergy
Das GoldenEnergy CopyPortfolio umfasst führende ETFs (Exchanged Traded Funds) aus dem Energiesektor und bietet ein breites Engagement in CFD-Aktien und Rohstoffen.

USA-ETF
Das USA-ETF CopyPortfolio bietet Ihnen ein vollständiges und umfassendes Engagement in der gesamten US-Wirtschaft, mit hochverzinslichen amerikanischen Anleihen und den CFD-Aktien verschiedener US-Unternehmen.

GlobalETF
Das GlobalETF CopyPortfolio bietet ein ausgezeichnetes Engagement auf allen Märkten der Welt, mit Ausnahme der USA, also auf den Märkten Europas, Australiens, Japans, Chinas und des Fernen Ostens, Russlands, Brasiliens und vieler Schwellenländer.

SektorETF
Das SectorETF CopyPortfolio ist perfekt für die Anleger, die glauben, dass die USA weiterhin die Finanzmärkte dominieren werden, da es ein umfassendes Engagement in einer Vielzahl von Sektoren bietet: Immobilien, Gesundheitsfürsorge, Finanzen, Infrastruktur und mehr.

NahrungsmittelDrink
Das FoodDrink CopyPortfolio umfasst führende Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkehersteller und -zulieferer, ein breiter und großer Markt, der immer wieder nachgefragt wird.

PanikModus
Das PanicMode CopyPortfolio ist definitiv eines der innovativeren und bietet eine starke und umfassende Position gegen den Zusammenbruch der Weltmärkte. Es umfasst Short-Positionen auf die wichtigsten Marktindizes und Long-Positionen auf Gold und Silber.

Trumpf gewinnt
(Nicht mehr verfügbar) Das TrumpWins CopyPortfolio wurde geschaffen, um die Auswirkungen des Sieges von Donald Trump auf den Märkten durch die Kombination verschiedener Short- und Long-Positionen auf eine Reihe von strategischen Assets bestmöglich zu erfassen.

ReiseKit
Das TravelKit CopyPortfolio umfasst Unternehmen aus dem Reise- und Lifestyle-Sektor (Hotel, Luftfahrt, globale Finanzdienstleister und mehr), die in Zeiten niedriger Zinsen, finanziellen Wachstums, erhöhten Konsums und mehr in den Genuss einer breiten Exposition gegenüber den Ergebnissen einer positiven Finanzlage kommen.

CryptoPortfolio
Die jüngste, die innovativste, vor allem wenn man die Assets betrachtet, die in diesem Portfolio enthalten sind: die Kryptowährungen. CopyPortfolios bietet ein auf diese Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde diversifiziertes Portfolio an.

eToro Top Trader CopyPortfolios

Die eToro TopTrader CopyPortfolios sind Portfolios, die echte eToro Händler (auch beliebte Investoren genannt) nachbilden.

Diese Händler werden mit Hilfe mehrerer fortschrittlicher Algorithmen sorgfältig ausgewählt, die die Händler innerhalb des Portfolios überwachen, einfügen, verwalten und automatisch ersetzen.

Natürlich immer unter der Aufsicht des eToro Investitionsausschusses.

Hier ist die vollständige Liste der aktuellen eToro Top Trader CopyPortfolios:

GainersQtr
Das GainersQtr CopyPortfolio (vierteljährliche Gainer) basiert auf nachhaltigem Handelsverhalten, d.h. es werden bis zu 50 „solide“ Händler ausgewählt und die Gewichte gleichmäßig unter ihnen verteilt.

AktiveHändler
Das ActiveTraders CopyPortfolio versammelt eine große Anzahl häufiger Händler mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz. Der Algorithmus wählt diejenigen aus, die im folgenden Quartal am wahrscheinlichsten das beste Risiko-/Belohnungsverhältnis erreichen.

TrendingR7
Das TrendingR7 CopyPortfolio umfasst die Top 10 der schnellsten Gewinner von Kopierern auf der Plattform, mit einem Risiko-Score von 7 und darunter.

KopiererPlusR4
Der KopiererPlusR4 besteht aus „soliden“ Händlern mit einer Risikoeinstufung von 4 und darunter, die im letzten Monat einen Zuwachs an Kopierern verzeichnen konnten.

eToro Partner CopyPortfolios

Eine weitere Neuerung sind die Partners CopyPortfolios von EToro.

Es handelt sich um CopyPortfolios, die nicht von eToro und seiner Investitionsabteilung, sondern in Zusammenarbeit mit anderen externen Partnern erstellt wurden.

Hier sind diejenigen, die bisher erstellt wurden:

AlphaCore
Erstellt von WeSafe. Dieses CopyPortfolio wurde von den Quant-Portfoliomanagern von WeSave, der ersten französischen Online-Private-Banking-Plattform, entwickelt. Es handelt sich um ein Portfolio, das über ETFs in alle Märkte investiert und auf die Erzielung langfristiger Renditen ausgerichtet ist.

WannenBuffet-CF
Erstellt von TipRanks. Dieses Portfolio basiert auf den öffentlichen Informationen der SEC über die Marktpositionen von Berkshire Hathaway, der berühmten Investmentgesellschaft von Warren Buffett, dem legendären Investor, der auch das „Orakel von Omaha“ genannt wird.

WorldEquityPlus
Erstellt von Meitav Dash. Das Ziel dieses Portfolios, das in Zusammenarbeit mit einer der führenden israelischen Investmentgesellschaften erstellt wurde, ist es, den MSCI ACWI-Index, eine der wichtigsten Referenzen für die weltweiten Aktienmärkte, zu schlagen.

CarlIcahn-CF
Erstellt von TipRanks. Dieses Portfolio basiert auf den öffentlichen Informationen der SEC über die Marktpositionen von Carl Icahn Enterprises, dem Unternehmen des berühmten „Corporate Raider“ Carl Icahn, einem der aggressivsten Investoren unserer Zeit.

EWachenheim-CF
Erstellt von TipRanks. Dieses Portfolio basiert auf den öffentlichen Informationen der SEC über die Marktpositionen von Greenhaven Associates Inc., der kleinen Investmentgesellschaft von Edgar Wachenheim, die mit nur 6 Mitarbeitern 5 Milliarden Dollar an Assets verwaltet.

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eToro CopyPortfolios Mindesteinzahlung

Die Mindesteinlage, um in ein eToro CopyPortfolio investieren zu können, beträgt $ 5.000.

Der Grund für ein so hohes Mindestkapital ist gerechtfertigt und liegt in der hohen Diversifizierung.

Die Investition in ein eToro CopyPortfolio bedeutet, dass verschiedene CFD (Contract For Difference)-Positionen auf Ihrem Konto, sogar mehrere Dutzend, automatisch repliziert werden, wobei sie im Falle von Market CopyPortfolios auch über lange Zeiträume offen bleiben.

Um sicherzustellen, dass Sie über das erforderliche Margin-Kapital verfügen, um alle Positionen mit den korrekten Proportionen zu replizieren, benötigen Sie ein Mindestkapital einer bestimmten Größe, das von eToro genau auf $ 5.000 beziffert wurde.

Wie lange sollte ich das in CopyPortfolios investierte Geld aufbewahren?

Die eToro CopyPortfolios, insbesondere die Market CopyPortfolios, sind als eigentliche Investitionsportfolios gedacht und als Investitionen mit langfristigem Horizont gedacht.

Nichtsdestotrotz können Sie Ihre Investition jederzeit beenden, ohne zusätzliche Kosten oder Provisionen, wie es im Allgemeinen bei klassischen „Old Style“-Fonds der Fall ist.

eToro Copy-Portfolios Kosten

Eines der interessantesten Merkmale der eToro CopyPortfolios, ein Merkmal, das sie in einer sehr vorteilhaften Weise von regulären Fonds unterscheidet, ist das Fehlen einer effektiven Verwaltungsgebühr.

Wenn Sie bei normalen Investmentfonds in der Regel eine jährliche Verwaltungsgebühr von 5% zahlen, zahlen Sie für den eToro CopyPortfolios Service nichts extra.

Die Kosten für diesen Service sind diejenigen, die bereits auf eToro für die Eröffnung neuer Positionen enthalten sind, nämlich die Spread-Kosten und Rollover-Kosten für Übernachtpositionen (die Details finden Sie hier).

Kurz gesagt, nichts Neues: Sie zahlen für die Eröffnung, Schließung und die Aufrechterhaltung der Positionen über Nacht, wie es normalerweise mit dem eToro Copy Trading System oder mit jedem anderen Broker geschieht.

Im Falle von Investitionen in Market CopyPortfolios, bei denen es sich um Strategien handelt, bei denen Aktien gekauft und über einen langen Zeitraum im Portfolio gehalten werden, müssen wir die Rollover-Kosten berücksichtigen und im Auge behalten, da der Einsatz einer zu großen Hebelwirkung den Investitionskomfort beeinträchtigen kann.

Unsere Meinung zu eToro CopyPortfolios

Unsere Meinung zu eToro CopyPortfolios ist definitiv positiv.

Es ist definitiv zu früh, um die tatsächliche Leistung dieser „managed by algorithms“-Portfolios zu beurteilen und zu bewerten, da sie am 8. November 2016 eingeführt wurden.

Es wird jedoch aufgrund der Möglichkeiten, die sie bieten, und des relativen Fehlens von Servicekosten sicherlich sehr interessant sein.

Hier bei InvestinGoal haben wir schon immer einen Ansatz gepredigt, bei dem der soziale Handel in einer Investitionsweise erfolgt (so sehr, dass wir eine diesbezügliche Anleitung erstellt haben), mehr als in einer Handelsweise.

Die eToro CopyPortfolios sind in diesem Sinne eine gute Synthese.

Genauer gesagt, was die TopTrader CopyPortfolios betrifft, d.h. die Portfolios, die Menschen replizieren, denke ich, dass sie eine gute Alternative für diejenigen sein können, die am Anfang stehen und die besten eToro Händler nicht selbst finden können.

Ich glaube jedoch, dass das Wissen, wie man autonom mit eToro umgehen kann, indem man mit Professionalität seine persönliche CopyTrading-Strategie aufbaut, immer noch die beste Methode ist, um das Beste aus diesem sozialen Handelsnetzwerk herauszuholen, und das Wissen, wie man es am besten macht, finden Sie hier auf InvestinGoal.

Was die Market CopyPortfolios betrifft, so sind sie wirklich interessant für diejenigen Investoren, die bereits Erfahrung haben und einen ähnlichen Service wie ein klassischer Investmentfonds in Anspruch nehmen möchten, aber ohne zusätzliche Kosten und mit einem relativ niedrigen Einstiegskapital (wenn auch verglichen mit dem Einstiegskapital traditioneller Investmentfonds).

Wir werden eToro CopyPortfolios in den kommenden Monaten weiter beobachten, damit wir diesen Beitrag mit echten Daten und Feedback aktualisieren können.

Lesen Sie mehr darüber, wie eToro im Vergleich zu anderen Brokern und Krypto-Börsen steht, im folgenden Leitfaden:

Haftungsausschluss: Dieser Artikel sollte nicht als Anlageberatung verstanden werden und ist nicht dazu bestimmt, diese anzubieten. Die Kryptozeitung und ihre verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, Schriftsteller und Subunternehmer sind Krypto-Währungsinvestoren und haben von Zeit zu Zeit möglicherweise Anteile an einigen der von ihnen abgedeckten Münzen oder Token. Bitte führen Sie Ihre eigene gründliche Recherche durch, bevor Sie in eine Kryptowährung investieren.

Felix Kuester arbeitet als Analyst und Content-Manager für Kryptozeitung und ist spezialisiert auf Chartanalyse und Blockchain-Technologie. Der Physiker verfügt über mehrjährige Berufserfahrung als Projektleiter und Technologieberater. Felix ist seit vielen Jahren nicht nur von der technologischen Dimension der Krypto-Währungen begeistert, sondern auch von der dahinter stehenden sozioökonomischen Vision.

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