Die anhaltende Hausse von Bitcoin ist durch eine Reihe von Kursgewinnen gekennzeichnet, die durch Phasen der Konsolidierung unterbrochen werden und einem treppenförmigen Muster der Aufwärtsbewegung ähneln. Im Gegensatz zu früheren Aufwärtsbewegungen, bei denen es zu Rückschlägen im zweistelligen Prozentbereich kam, hat diese punktuelle Rallye nur einen begrenzten Rückschlag erfahren.
Mehr als die Hälfte des 160%igen Anstiegs von Bitcoin in diesem Jahr fand in den letzten acht Wochen statt. Es ist beeindruckend, dass der Trend schrittweise verläuft, d. h. auf einen Anstieg folgt ein flacher Kursverlauf. Im Gegensatz dazu gab es bei früheren Erholungen, einschließlich Ende 2020 bis Anfang 2021, häufig Rückschläge von 20 % oder mehr.
Quelle: CoinMarketCap
Diese großen Rückschläge sind in diesem Zyklus bisher ausgeblieben. Einem Beobachter zufolge ist dies darauf zurückzuführen, dass die Käufer auf dem Kassamarkt die Führung übernommen haben, was durch relativ flache Derivatdaten und Futures-Prämien von etwa 10 % belegt wird.
Auch die implizite Volatilität der Optionen hat nicht wesentlich zugenommen. Der Beobachter stellte fest, dass der Bullenmarkt am Kassamarkt sehr gesund ist und nur ein begrenztes Abwärtspotenzial aufweist, was darauf hindeutet, dass die Hausse anhalten wird.
Die Daten zeigen, dass das Volumen des Spot- und Derivatehandels an zentralen Börsen im November auf ein Achtmonatshoch gestiegen ist, wobei der Anteil der Derivate den dritten Monat in Folge rückläufig war. Analysen zeigen auch, dass das Verhältnis von Spot- zu Derivatehandel bei Bitcoin im November sprunghaft angestiegen ist, was auf eine erhöhte Aktivität am Spotmarkt hindeutet.
Während Derivate nach wie vor den größten Teil des Volumens ausmachen, ist die Hebelwirkung im System gering geblieben. Dies unterstützt den stufenweisen Preisanstieg von bitcoin mit begrenzten Rückschlägen. Die Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert, das die Gewinne steigern kann, die Händler aber auch der Gefahr von Liquidationen bei Volatilität aussetzt. Durch die geringere Hebelwirkung an großen Börsen wie Binance hat sich dieses Risiko verringert.
Die Aktivitäten haben sich auch auf regulierte Futures an der CME verlagert, wo institutionelle Händler nur selten extreme Hebelwirkung einsetzen. Das Volumen der CME-Futures und das offene Interesse stiegen im November auf Mehrjahreshöchststände und überholten Binance als größte Derivatebörse. Diese Institutionalisierung von Bitcoin deutet darauf hin, dass sich die Rallye nachhaltig fortsetzen kann.
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